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ファンデリー

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growth 小売 小売業 データ反映: 2026-08-03 開示分まで （3日前） 無限定適正
売上高 26億円 前年比 +6.5%
PER —（株価未更新）
PBR —（株価未更新）
ROE 28.2%（高水準） 業種中央値比 +20.0pt・上位25%
配当利回り —
自己資本比率 7.4% 業種中央値比 -39.7pt・下位25%
売上成長率 +6.5%
営業利益率 5.0% 業種中央値比 +1.4pt・中央値以上
同業比較
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KPI 計算の前提（クリックで展開）
  • FCF（簡便）: 当サイトの FCF = 営業CF ＋ 投資CF の簡便モデルです（CapEx を個別開示しない企業が多いため）。 投資CF全体を含むため M&A・子会社株式や資産の売却収入も反映され、設備投資のみを差し引く狭義 FCF（営業CF − 設備投資額）とは一致しません。 M&A や事業売却が発生した年度では一時的に大きく変動するため、3-5 年平均での評価を推奨します。 定義の詳細は 計算ロジック をご参照ください。(audit M4 / #316)
  • ROIC: 投下資本 = 自己資本 + 有利子負債 で計算しています。 IFRS 16 採用企業では**オペレーティングリース債務を除外**しているため、 小売・航空など長期リースを多用する業種では ROIC が過大に見える可能性があります。 (audit M6)
  • Net Debt / EV-EBITDA: Net Debt 取得失敗時は 0 と仮定するため、 無借金企業と取得失敗企業が同じ EV-EBITDA 値になる場合があります。 (audit M5)

KPI総合評価

注意

KPIヘルス：注意（Riskが2件あります）

Good 7
Check 9
Risk 2

1株あたり指標

FY2025
EPS（1株利益） 5.75円
黒字
有価証券報告書記載の基本EPS（親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均株式数・自己株式控除後）
BPS（1株純資産） 23.27円
Normal
有価証券報告書記載の1株当たり純資産（自己資本 ÷ 期末株式数・自己株式控除後）
DPS（1株配当） 配当なし
無配
1株あたりの年間配当金額
配当性向
N/A
DPS ÷ EPS × 100（目安: 20〜50%が適正）
発行済株式数 12.9百万株

成長性

期間: FY2025
FCF成長率 FY2025 -76.56 %
Check
FCF成長率。フリーキャッシュの改善度
総資産成長率 FY2025 -4.77 %
Check
総資産成長率。企業規模の拡大ペース
EBITDA成長率 FY2025 230.14 %
Good
EBITDA成長率。キャッシュ創出力の伸び
純利益成長率 FY2025 139.71 %
Good
純利益成長率。15%以上=高成長、0%未満=減益
営業利益成長率 FY2025 198.12 %
Good
営業利益成長率。15%以上=高成長、0%未満=減益
売上成長率 FY2025 6.49 %
Normal
売上成長率。10%以上=高成長、0-10%=安定成長、マイナス=減収

収益性・効率

期間: FY2025
ROE FY2025 28.21 %
Good
資本効率に改善余地があります （小売向けの基準で評価）
業種別基準適用
当期純利益率 FY2025 2.78 %
Check
当期純利益率。最終的な収益性
営業利益率 FY2025 5.00 %
Check
営業利益率。本業の収益力を示す
売上総利益率(粗利) FY2025 48.87 %
Check
売上総利益率。高いほど競争優位（業種差大）
販管費率 FY2025 43.88 %
Good
販管費率。低いほど効率的（業種差あり）
ROIC FY2025 3.34 %
Check
収益性に改善余地があります
EBITDA FY2025 3.53 億円
Good
利払い前・税引き前・償却前利益。正が基本

財務健全性

期間: FY2025
現金比率 FY2025 13.73 %
N/A
流動比率 FY2025 2.14 倍
Check
短期支払能力。200%以上=余裕あり、100%未満=資金繰り注意
インタレストカバレッジ FY2025 2.19 倍
Normal
利息を何倍の利益でカバーできるか。5倍以上=安全、2倍以下=利払い負担大
D/Eレシオ FY2025 12
Check
自己資本に対する負債の倍率。1倍以下=自己資本が多く健全
自己資本比率 FY2025 7.41 %
Risk
総資産に占める自己資本の割合。50%以上=財務安定、30%未満=やや脆弱 （小売向けの基準で評価）
業種別基準適用
NetDebt/EBITDA FY2025 8
Risk
負債負担が重い可能性があります（要注意） （小売向けの基準で評価）
業種別基準適用
ネットデット FY2025 28.99 億円
Normal
有利子負債から現金を引いた実質借金。マイナス=現金が借金より多い（無借金経営）

キャッシュフロー

期間: FY2025
FCFマージン FY2025 2.21 %
Normal
売上に対するフリーCF。0%未満は資金流出
FCF FY2025 0.58 億円
Good
フリーキャッシュフロー。プラスが望ましい（投資フェーズは例外あり）
CCC FY2025 79
Check
短いほど資金回収が早い（業種差あり）

バリュエーション・株主還元

期間混在 (2 期)
EV/EBITDA FY2025 — （株価未更新）
N/A
PBR FY2025 — （株価未更新）
N/A
PER FY2025 — （株価未更新）
N/A
配当性向 FY2019 5.58 %
N/A

その他

期間混在 (2 期)
material_change_flag FY2025 0
N/A
net_debt_to_ebitda_winsorized FY2025 8
N/A
ev_ebitda_winsorized FY2025 18
N/A
pbr_winsorized FY2025 — （株価未更新）
N/A
per_winsorized FY2025 — （株価未更新）
N/A
eva FY2025 -140,331,716
N/A
ni_per_employee FY2025 1,777,927
N/A
revenue_per_employee FY2025 64,002,195
N/A
sgr FY2025 0
N/A
dupont_leverage FY2025 13
N/A
dupont_turnover FY2025 1
N/A
dupont_margin FY2025 0
N/A
f_score FY2025 7
N/A
z_score FY2025 1
N/A
capex_intensity FY2025 0
N/A
cash_conversion FY2025 2
N/A
accrual_ratio FY2025 -0
N/A
当座比率 FY2025 2
N/A
fcf_strict FY2025 158,067,000
N/A
EBITDAマージン FY2025 13.46 %
N/A
営業CFマージン FY2025 6.08 %
N/A
invested_capital FY2025 3,839,052,500
N/A
roic_pretax FY2025 0
N/A
総資産回転率 FY2025 0.64 回
N/A
ROA FY2025 1.79 %
N/A
eps_dilution_rate FY2023 0
N/A
total_shareholder_return FY2023 0
N/A
total_payout_ratio FY2023 0
N/A
Good 良好な水準 Normal 標準的 Check 要確認 Risk 注意が必要

ROE分解（DuPont分析）

利益率 × 回転率 × レバレッジ

※ DuPont 分解の「変化量」表示は前期との比較値です。当期データのみの場合（新規上場・データ取得 1 期目）は「—」表示になります。

Altman Z-Score 推移

Distress Zone
※ Z > 3.0: 財務健全（Safe）、1.81〜3.0: グレーゾーン、Z < 1.81: 倒産リスク（Distress）

Piotroski F-Score 推移

7/9 高品質
※ 9項目評価（利益性・キャッシュフロー・レバレッジ・効率性）。7-9: 高品質、4-6: 標準、0-3: 低品質

営業利益増減ブリッジ

前期→当期の要因分解（億円）
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