財務健全性分析ダッシュボード
自己資本比率、ネットデット/EBITDA比率などから企業の財務健全性を分析
分析対象企業
3738
優良企業
2504
要注意企業
175
企業の借金の多さや返済能力を評価し、倒産リスクや財務の安定性を判断するための指標群です。自己資本比率とNetDebt/EBITDA倍率が中心的な判断材料になります。
| 指標 | 計算式 | 良好 | 普通 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 | 50%以上 | 30〜50% | 30%未満 |
| ND/EBITDA | 純有利子負債 ÷ EBITDA | 3倍以下 | 3〜5倍 | 5倍超 |
| D/Eレシオ | 有利子負債 ÷ 自己資本 | 1倍以下 | 1〜2倍 | 2倍超 |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 | 200%以上 | 100〜200% | 100%未満 |
| ICR | 営業利益 ÷ 支払利息 | 5倍以上 | 2〜5倍 | 2倍未満 |
スコアの判断基準
優良(80点以上)
高い自己資本比率・低レバレッジ。実質無借金の企業も多い
高い自己資本比率・低レバレッジ。実質無借金の企業も多い
良好(60〜79点)
安定した財務基盤。適度なレバレッジで成長投資を実行
安定した財務基盤。適度なレバレッジで成長投資を実行
普通(40〜59点)
平均的な財務状態。景気後退局面では注意が必要
平均的な財務状態。景気後退局面では注意が必要
要注意(40点未満)
高レバレッジ・低自己資本。財務改善の進捗を継続的に確認
高レバレッジ・低自己資本。財務改善の進捗を継続的に確認
銀行・証券・保険などの金融業は事業モデルの特性上、自己資本比率が低くD/Eレシオが高くなります。金融業を評価する際は同業種内での相対比較が適切です。
活用法: 散布図で自己資本比率(X軸)× ND/EBITDA(Y軸)を確認し、左下ゾーン(高自己資本・低負債)の企業は財務的に安定した傾向を示しています。
用語集で詳しく見る優良 (80点以上)
2504
高い自己資本比率、低いレバレッジ
良好 (60-79点)
732
安定した財務基盤
普通 (40-59点)
327
平均的な財務状態
要注意 (40点未満)
175
財務改善が必要
散布図マップ
ズーム:
100%
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自己資本比率の分布
ネットデット/EBITDAの分布
業種別財務健全性スコア
※ 下記ランキングは健全性スコアの機械的な並べ替えであり、個別銘柄の売買推奨ではありません。スコアは過去の財務データに基づくもので、将来の業績・倒産リスクを示すものではありません。
財務健全性スコア 上位20
スコア上位| # | コード | 企業名 | 業種 | スコア | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | 三井住建道路 | 建設・資材 | 100.0 | 55.2% |
| 2 | 202A | 豆蔵 | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 72.3% |
| 3 | 2222 | 寿スピリッツ | 食品 | 100.0 | 79.7% |
| 4 | 231A | Cross Eホールディングス株式会社 | その他 | 100.0 | 74.1% |
| 5 | 242A | 株式会社リプライオリティ | その他 | 100.0 | 73.6% |
| 6 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 69.8% |
| 7 | 248A | キッズスター | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 84.0% |
| 8 | 9563 | Atlas Technologies | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 86.3% |
| 9 | 3198 | SFPホールディングス | 小売 | 100.0 | 68.0% |
| 10 | 3593 | ホギメディカル | 素材・化学 | 100.0 | 75.9% |
| 11 | 418A | ウリドキ株式会社 | その他 | 100.0 | 58.7% |
| 12 | 4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 100.0 | 80.6% |
| 13 | 4556 | カイノス | 医薬品 | 100.0 | 77.1% |
| 14 | 4642 | オリジナル設計 | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 66.1% |
| 15 | 4659 | エイジス | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 81.4% |
| 16 | 4917 | マンダム | 素材・化学 | 100.0 | 71.7% |
| 17 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 素材・化学 | 100.0 | 82.3% |
| 18 | 4974 | タカラバイオ | 素材・化学 | 100.0 | 92.2% |
| 19 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 情報通信・サービスその他 | 100.0 | 76.3% |
| 20 | 520A | ジェイファーマ | 医薬品 | 100.0 | 85.4% |
財務健全性スコア 下位20
スコア下位| # | コード | 企業名 | 業種 | スコア | ND/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8697 | 日本取引所グループ | 金融(除く銀行) | 0.9 | -0.4x |
| 2 | 6634 | ネクスグループ | 電機・精密 | 4.9 | -x |
| 3 | 2686 | ジーフット | 小売 | 5.2 | -x |
| 4 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 金融(除く銀行) | 7.7 | -7.9x |
| 5 | 9812 | テーオーホールディングス | 商社・卸売 | 8.5 | 14.3x |
| 6 | 8705 | 日産証券グループ | 金融(除く銀行) | 10.1 | -2.9x |
| 7 | 8562 | 福島銀行 | 銀行 | 12.8 | -x |
| 8 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 金融(除く銀行) | 12.8 | -3.8x |
| 9 | 8563 | 大東銀行 | 銀行 | 13.1 | -x |
| 10 | 7150 | 島根銀行 | 銀行 | 13.4 | -x |
| 11 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行 | 14.6 | -x |
| 12 | 7181 | かんぽ生命保険 | 金融(除く銀行) | 14.6 | -16.3x |
| 13 | 9444 | トーシンホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 15.0 | 18.9x |
| 14 | 3133 | 海帆 | 小売 | 15.3 | -x |
| 15 | 8425 | みずほリース | 金融(除く銀行) | 15.6 | 60.7x |
| 16 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 金融(除く銀行) | 16.3 | -1.8x |
| 17 | 8894 | REVOLUTION | 不動産 | 17.2 | -x |
| 18 | 1711 | SDSホールディングス | 建設・資材 | 17.5 | 23.0x |
| 19 | 8584 | ジャックス | 金融(除く銀行) | 17.5 | 44.0x |
| 20 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行 | 17.6 | -x |