テルマー湯ホールディングス

standard 情報通信・サービスその他サービス業日本基準連結データ反映: 2026-06-13 開示分まで（2日前）無限定適正

売上高 20億円

PER 21.4倍

PBR 0.84倍

ROE 4.0%

配当利回り 3.23%

自己資本比率 80.5%

売上成長率 +4.6%

営業利益率 17.2%

同業比較

決算期

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	12.31	100.0%
└ 売上原価	9.76	79.3%
売上総利益	2.55	20.7%
└ 販管費	1.27	10.3%
営業利益	1.28	10.4%
└ 営業外収益	0.04	0.3%
└ 受取利息	0.01	0.1%
└ 営業外費用	0.03	0.3%
└ 支払利息	0.03	0.3%
経常利益	1.29	10.5%
└ 特別利益	0.07	0.6%
└ 特別損失	0.25	2.1%
税引前利益	1.11	9.0%
└ 法人税等	0.53	4.3%
当期純利益	0.58	4.7%
└ 親会社株主帰属当期純利益	0.58	4.7%
包括利益	0.58	4.7%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	59.69	100.0%
流動資産	13.58	22.7%
└ 現金及び現金同等物	11.15	18.7%
└ 売掛金	1.81	3.0%
└ 棚卸資産	0.02	0.0%
固定資産	46.11	77.3%
└ 無形固定資産	2.89	4.8%
└ のれん	2.01	3.4%
└ 投資有価証券	0.01	0.0%
└ 繰延税金資産	0.11	0.2%
負債合計	11.14	18.7%
流動負債	5.19	8.7%
└ 買掛金	1.21	2.0%
固定負債	5.95	10.0%
└ 長期借入金	3.06	5.1%
└ 有利子負債	5.05	8.5%
└ 繰延税金負債	0.34	0.6%
純資産	48.26	80.8%
└ 資本剰余金	42.35	71.0%
└ 利益剰余金	4.94	8.3%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	1.40	-
└ のれん償却額	0.07	-
└ 売上債権の増減額	-0.01	-
└ 仕入債務の増減額	0.09	-
投資CF	-2.59	-
└ 子会社株式の取得（連結範囲変更）	-1.90	-
財務CF	-2.67	-
└ 配当金の支払	-1.31	-
現金増減額	-3.86	-
フリーキャッシュフロー	-1.19	-

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