テルマー湯ホールディングス

スタンダード情報通信・サービスその他サービス業日本基準連結データ反映: 2026-09-14 開示分まで（2日前）無限定適正

売上高 27億円前年比 +36.0%

PER 25.7倍業種中央値 16.0倍

PBR 0.83倍業種中央値 1.88倍

ROE 3.2% 業種中央値比 -7.5pt・下位25%

配当利回り 3.21% 業種中央値比 +0.6pt・中央値以上

自己資本比率 82.4% 業種中央値比 +23.4pt・上位25%

売上成長率 +36.0%（報告ベース）

営業利益率 11.4% 業種中央値比 +3.6pt・中央値以上

同業比較

表示項目だけで営業利益まで再構築できます（売上総利益 − 販管費）。

財務データ詳細
科目	金額（億円）	売上高比
売上高	26.94	100.0%
└ 売上原価	21.06	78.2%
売上総利益	5.89	21.8%
└ 販管費	2.82	10.5%
営業利益	3.07	11.4%
└ 営業外収益	0.07	0.3%
└ 受取利息	0.03	0.1%
└ 営業外費用	0.06	0.2%
└ 支払利息	0.06	0.2%
経常利益	3.07	11.4%
└ 特別利益	0.07	0.3%
└ 特別損失	0.29	1.1%
税引前利益	2.85	10.6%
└ 法人税等	1.25	4.6%
当期純利益	1.60	5.9%
└ 親会社株主帰属当期純利益	1.60	5.9%
包括利益	1.60	5.9%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	総資産比
総資産	60.00	100.0%
流動資産	15.26	25.4%
└ 現金及び現金同等物	12.92	21.5%
└ 売掛金	1.72	2.9%
└ 棚卸資産	0.10	0.2%
固定資産	44.74	74.6%
└ 有形固定資産	40.16	66.9%
└ 無形固定資産	2.76	4.6%
└ のれん	1.87	3.1%
└ 投資有価証券	0.01	0.0%
└ 繰延税金資産	0.14	0.2%
負債合計	10.32	17.2%
流動負債	5.01	8.4%
└ 買掛金	1.23	2.1%
固定負債	5.31	8.9%
└ 長期借入金	2.45	4.1%
有利子負債	4.05	6.8%
└ 繰延税金負債	0.29	0.5%
純資産	49.68	82.8%
株主資本	49.28	82.1%
└ 資本金	1.00	1.7%
└ 資本剰余金	42.35	70.6%
└ 利益剰余金	5.96	9.9%
└ 自己株式	-0.04	-0.1%
└ その他の包括利益累計額	0.19	0.3%
自己資本	49.47	82.4%
└ 新株予約権	0.21	0.3%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	4.47	-
└ 減価償却費	3.03	-
└ のれん償却額	0.21	-
└ 売上債権の増減額	0.08	-
└ 仕入債務の増減額	0.11	-
└ 法人税等支払額	-1.41	-
投資CF	-2.89	-
└ 有形固定資産の取得	-0.91	-
└ 無形固定資産の取得	-0.01	-
└ 子会社株式の取得（連結範囲変更）	-1.90	-
財務CF	-3.67	-
└ 配当金の支払	-1.31	-
└ 自己株式の取得	-0.00	-
現金増減額	-2.09	-
FCF（簡便: 営業CF＋投資CF）	1.58	-
FCF（狭義: 営業CF−設備投資）	3.56	-

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