テルマー湯ホールディングス

standard 情報通信・サービスその他サービス業日本基準連結データ反映: 2026-06-15 開示分まで（3日前）

売上高 20億円

PER 21.4倍

PBR 0.84倍

ROE 4.0%

配当利回り 3.23%

自己資本比率 80.5%

売上成長率 +4.6%

営業利益率 17.2%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	19.81	100.0%
└ 売上原価	14.71	74.3%
売上総利益	5.09	25.7%
└ 販管費	1.68	8.5%
└ 販管費	1.68	8.5%
営業利益	3.41	17.2%
└ 営業外収益	0.06	0.3%
└ 受取利息	0.01	0.0%
└ 営業外費用	0.08	0.4%
└ 支払利息	0.08	0.4%
経常利益	3.40	17.2%
└ 特別損失	0.00	0.0%
税引前利益	3.40	17.2%
└ 法人税等	1.48	7.5%
当期純利益	1.92	9.7%
└ 親会社株主帰属当期純利益	1.92	9.7%
包括利益	1.91	9.7%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	60.91	100.0%
流動資産	16.07	26.4%
└ 現金及び現金同等物	15.01	24.6%
└ 売掛金	0.95	1.6%
└ 棚卸資産	0.02	0.0%
固定資産	44.84	73.6%
└ 無形固定資産	0.89	1.5%
└ 投資有価証券	0.01	0.0%
負債合計	11.66	19.1%
流動負債	4.75	7.8%
└ 買掛金	0.37	0.6%
固定負債	6.91	11.3%
└ 長期借入金	4.05	6.7%
└ 有利子負債	6.01	9.9%
└ 繰延税金負債	0.32	0.5%
純資産	49.01	80.5%
└ 資本金	1.00	1.6%
└ 資本剰余金	42.35	69.5%
└ 利益剰余金	5.68	9.3%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	5.63	-
└ 売上債権の増減額	-0.01	-
└ 仕入債務の増減額	0.01	-
投資CF	-0.95	-
財務CF	-1.95	-
現金増減額	2.73	-
フリーキャッシュフロー	4.68	-

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