テーオーホールディングス

スタンダード小売小売業日本基準連結データ反映: 2026-08-26 開示分まで（1日前）無限定適正

売上高 235億円前年比 -2.7%

PER —（株価未更新）

PBR —（株価未更新）

ROE -12.6% 業種中央値比 -20.6pt・下位25%

配当利回り —

自己資本比率 2.1% 業種中央値比 -44.7pt・下位25%

売上成長率 -2.7%

営業利益率 0.9% 業種中央値比 -2.7pt・下位25%

同業比較

表示項目だけで営業利益まで再構築できます（小計 − 販管費）。

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	235.44	100.0%
└ 売上原価	179.24	76.1%
売上総利益	56.20	23.9%
└ 販管費	54.13	23.0%
└ 退職給付費用	0.08	0.0%
営業利益	2.07	0.9%
└ 営業外収益	0.63	0.3%
└ 受取利息	0.03	0.0%
└ 営業外費用	2.22	0.9%
└ 支払利息	1.88	0.8%
経常利益	0.48	0.2%
└ 特別利益	0.18	0.1%
└ 特別損失	0.00	0.0%
└ 減損損失	-	-
税引前利益	0.66	0.3%
└ 法人税等	0.98	0.4%
当期純利益	-0.32	-0.1%
└ 親会社株主帰属当期純利益	-0.53	-0.2%
包括利益	-0.57	-0.2%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	176.60	100.0%
流動資産	87.14	49.3%
└ 現金及び現金同等物	13.64	7.7%
└ 棚卸資産	39.09	22.1%
固定資産	89.46	50.7%
└ 有形固定資産	80.71	45.7%
└ 無形固定資産	0.56	0.3%
└ 投資有価証券	0.75	0.4%
└ 繰延税金資産	1.68	1.0%
負債合計	171.33	97.0%
流動負債	111.65	63.2%
└ 買掛金	31.03	17.6%
└ 短期借入金	60.28	34.1%
固定負債	59.68	33.8%
└ 長期借入金	47.14	26.7%
有利子負債	107.42	60.8%
└ リース負債	4.44	2.5%
└ 繰延税金負債	0.26	0.1%
純資産	5.27	3.0%
株主資本	2.81	1.6%
└ 資本金	1.00	0.6%
└ 資本剰余金	15.41	8.7%
└ 利益剰余金	-1.91	-1.1%
└ 自己株式	-11.70	-6.6%
└ その他の包括利益累計額	0.98	0.6%
自己資本	3.78	2.1%
└ 非支配株主持分	1.48	0.8%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	17.99	-
└ 減価償却費	4.89	-
└ 売上債権の増減額	-2.05	-
└ 仕入債務の増減額	6.16	-
└ 法人税等支払額	-0.45	-
投資CF	-7.03	-
└ 有形固定資産の取得	-6.73	-
└ 有価証券の取得	-0.00	-
財務CF	-4.16	-
└ 配当金の支払	-0.03	-
└ 自己株式の取得	-0.00	-
現金増減額	6.80	-
FCF（簡便: 営業CF＋投資CF）	10.96	-
FCF（狭義: 営業CF−設備投資）	11.26	-

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