リリカラ

Name: リリカラ 主要財務指標
License: https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

standard 商社・卸売卸売業日本基準個別データ反映: 2026-06-15 開示分まで（7日前）

売上高 332億円

PER 15.6倍

PBR 0.96倍

ROE —

配当利回り —

自己資本比率 —

売上成長率 —

営業利益率 2.4%

同業比較

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
売上高	58.35	100.0%
└ 売上原価	43.28	74.2%
売上総利益	111.20	190.6%
└ 販管費	103.19	176.9%
└ 広告宣伝費	2.67	4.6%
└ 退職給付費用	1.87	3.2%
営業利益	8.01	13.7%
└ 営業外収益	0.51	0.9%
└ 受取利息	0.05	0.1%
└ 営業外費用	1.24	2.1%
└ 支払利息	0.34	0.6%
経常利益	7.28	12.5%
└ 特別利益	1.51	2.6%
└ 特別損失	0.33	0.6%
└ 減損損失	0.33	0.6%
税引前利益	8.45	14.5%
└ 法人税等	3.22	5.5%
当期純利益	5.23	9.0%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
総資産	203.16	100.0%
流動資産	169.55	83.5%
└ 現金及び現金同等物	39.76	19.6%
└ 売掛金	47.86	23.6%
固定資産	33.60	16.5%
└ 無形固定資産	2.05	1.0%
└ 投資有価証券	1.65	0.8%
└ 繰延税金資産	1.89	0.9%
負債合計	121.93	60.0%
流動負債	104.89	51.6%
└ 買掛金	48.61	23.9%
└ 短期借入金	7.75	3.8%
固定負債	17.04	8.4%
└ 長期借入金	13.81	6.8%
└ 有利子負債	26.61	13.1%
└ リース負債	0.87	0.4%
純資産	80.65	39.7%
└ 資本金	33.35	16.4%
└ 資本剰余金	23.76	11.7%
└ 利益剰余金	24.10	11.9%

財務データ詳細
科目	金額（億円）	構成比
営業CF	15.56	-
└ 仕入債務の増減額	2.21	-
投資CF	0.82	-
財務CF	-9.48	-
└ 配当金の支払	-4.41	-
└ リース債務の返済	-0.42	-
└ 短期借入金の増加	91.90	-
現金増減額	6.90	-
フリーキャッシュフロー	16.38	-

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